Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 к. 3 этаж / каб. 20/2017
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796974092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720518494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55039-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714; http://www.moek.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации ПАО «МОЭК» процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-05 (далее – Биржевые облигации), размещаемые в рамках программы биржевых облигаций за идентификационным номером 4-55039-E-001P-02E от 18.10.2018г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоен.
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: Регистрационный номер выпуска ценных бумаг на дату раскрытия не присвоен, Биржевые облигации размещаются в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-55039-E-001P-02E от 18.10.2018г.
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определен Единоличным исполнительным органом ООО «Газпром энергохолдинг» - управляющей организации ПАО «МОЭК» 14 декабря 2022 г. (Приказ № П-355/22 от 14.12.2022 г.)
Содержание принятого решения:
1. Установить процентную ставку на первый купонный период по Биржевым облигациям в размере 9,30% (девять целых тридцать сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода за первый купонный период в размере 46,37 руб. (сорок шесть рублей тридцать семь копеек) на одну Биржевую облигацию серии.
2. Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций серии со 2 (второго) по 6 (Шестой) равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций.
Дополнительная информация:
ПАО «МОЭК» обязуется приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (пяти) рабочих дней 6 (шестого) купонного периода, в соответствии с условиями и порядком, описанными в п.10.1. Программы биржевых облигаций. Датой приобретения Биржевых облигаций является 3 (третий) рабочий день с даты окончания 6 (шестого) купонного периода.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 14.12.2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период: дата начала – 22.12.2022 дата окончания – 22.06.2023
2-й купонный период: дата начала – 22.06.2023 дата окончания – 21.12.2023
3-й купонный период: дата начала – 21.12.2023 дата окончания – 20.06.2024
4-й купонный период: дата начала – 20.06.2024 дата окончания – 19.12.2024
5-й купонный период: дата начала – 19.12.2024 дата окончания – 19.06.2025
6-й купонный период: дата начала – 19.06.2025 дата окончания – 18.12.2025
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
На дату принятия решения об определении ставки количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан.
Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения (будет опубликован до даты начала размещения Биржевых облигаций).
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
за 1-й купонный период – 46,37 руб. (сорок шесть рублей тридцать семь копеек) из расчета 9,30% (девять целых тридцать сотых) процента годовых
за 2-й купонный период – 46,37 руб. (сорок шесть рублей тридцать семь копеек) из расчета 9,30% (девять целых тридцать сотых) процента годовых
за 3-й купонный период – 46,37 руб. (сорок шесть рублей тридцать семь копеек) из расчета 9,30% (девять целых тридцать сотых) процента годовых
за 4-й купонный период – 46,37 руб. (сорок шесть рублей тридцать семь копеек) из расчета 9,30% (девять целых тридцать сотых) процента годовых
за 5-й купонный период – 46,37 руб. (сорок шесть рублей тридцать семь копеек) из расчета 9,30% (девять целых тридцать сотых) процента годовых
за 6-й купонный период – 46,37 руб. (сорок шесть рублей тридцать семь копеек) из расчета 9,30% (девять целых тридцать сотых) процента годовых
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
Купонный доход по 1-му купонному периоду выплачивается: 22.06.2023
Купонный доход по 2-му купонному периоду выплачивается: 21.12.2023
Купонный доход по 3-му купонному периоду выплачивается: 20.06.2024
Купонный доход по 4-му купонному периоду выплачивается: 19.12.2024
Купонный доход по 5-му купонному периоду выплачивается: 19.06.2025
Купонный доход по 6-му купонному периоду выплачивается: 18.12.2025
3. Подпись
3.1. Начальник Управления по корпоративной работе (Доверенность от 03.07.2019, зарегистрирована в реестре нотариуса города Москвы Н.И. Кузнецова за реестровым № 77/299-н/77-2019-3-3513)
Е.С. Дубинский
3.2. Дата 14.12.2022г.